太保再发世博债权计划

随着保险机构投资基础设施债权计划相关办法的出台,保险公司“掘金”实业的热情越发强烈。记者昨日获悉,在2007年发起设立投资规模30亿元的“太平洋-上海世博会债权投资计划”基础上,中国太保旗下的太平洋资产管理公司再次与上海世博土地控股有限公司合作,成功发起设立“太平洋-上海世博会债权投资计划”(二期),支持世博会的建设。
  据了解,该投资计划的投资规模为40亿元,期限为10年,投资资金主要用于世博规划园区内现有居民、企业的动迁;世博规划园区的基础设施建设;世博村等园区相关配套设施建设;建造部分场馆,包括对现有建筑的改造;根据上海市城市发展总体规划,对世博会园区土地后续利用开发。
  该投资计划于今年1月19日获得保监会审核通过,2月16日进行了集中路演,市场反应良好,共有6家保险公司认购,3月27日资产管理公司组织各家委托人签署了受托合同,截至5月15日,投资资金40亿元全部划拨完毕。

  陈天翔

随着去年保监会对保险资金投资基建项目的开闸,保险公司巨头“掘金”实业的热情溢于言表。消息灵通人士昨日向记者透露,监管部门近期接连放行了多个基建投资项目,以债权投资计划形式吸引保险机构认购,投资期限在8至10年,收益率在6%至8%之间不等。
据上述人士透露,华泰资产管理公司近期联手上海久事公司发行20余亿元的债权投资计划,募集资金用于投资上海交通建设项目。投资期限为8年,由交通银行((601328行情,股吧))提供担保,国内多家保险机构对此进行了认购。“收益率肯定要比国债、企业债高,具体数据不便透露。”上述人士说。
同样将投资目光瞄准上海交通建设项目的还有中国人寿((601628行情,股吧))。记者从相关渠道获悉,中国人寿资产管理公司发起设立的“2007国寿资产———申通集团债权投资计划”
也已于日前被保监会放行。该投资计划规模25亿元,由工商银行((601398行情,股吧))提供担保,用于投资上海轨道交通基础设施建设。
沪上一位资产管理业人士分析说,基础设施类项目一般所需资金量较大、项目营运周期长,正好与保险资金规模大、期限长的特点相匹配。投资基础设施类项目不但增加了保险资金投资渠道,还可在保险资金投资基础设施后,减少对利率敏感性产品的依赖,推动公司保险资产结构调整。
加上债权投资计划的收益率普遍高于国债、企业债,这从一定程度上影响了保险机构资产配置策略的日渐改变,开始转投“债权投资计划”。
上海近年来交通建设项目的激增,恰好给了保险机构“插足”的机会。有市场消息称,监管部门还将陆续推出一些债权投资计划的试点,上海或将有多个基建项目成为投资目标。
除轨道交通建设项目外,上海2010年世博会当是保险公司下一道基建投资盛宴。作为惟一一家总部设于上海的保险集团公司,太保集团显然不会错过这个发挥“近水楼台”优势的机会。
太保集团相关人士告诉记者,太平洋保险集团旗下的太平洋资产管理公司发起筹备的“中国2010年上海世博会”项目债权投资计划也于日前获保监会批准。这是太平洋资产管理公司第一单保险资金间接投资基础设施类项目。
“总投资金额为30亿元,投资期限为10年。”太保方面人士告诉记者,该债权投资计划主要用于世博园内现有居民、企业的动迁,世博园的基础设施建设,世博村等园区相关配套设施建设,建造世博会租赁馆和联合馆包括对现有建筑的改造,以及对世博会园区土地后续利用开发等。尽管没有透露具体收益率,但据业内人士分析,世博债权投资计划的收益率大概在6%左右。
鉴于保险机构对基建投资更高收益率的渴望,知情人士透露说,监管部门有意加快保险资金基建投资模式的探索,有选择地试点“股权投资计划”。国内信托业资深人士接受记者采访时表示,以股权投资形式间接投资基建项目,风险较大、但长期收益性高。为规避风险,保险机构不妨选择与地方政府合作形式,投资区域性、垄断性的行业。
据记者了解,平安率先拿到了股权投资的试点资格,相继拿下山西高速公路、湖北荆东高速公路、广西柳州自来水三个项目的股权投资计划。除上述交通、水务项目外,知情人士向本报透露说,平安同时也在酝酿其他基建设施项目,但目前尚未得到正式审批,下一个关注的基建项目板块或是能源电力。

  已被允许投资基础设施类项目的保险资金显然不会错过上海世博会这个巨大商机,而总部就在上海的太保集团显然更具有近水楼台的优势。

  《第一财经日报》于日前了解到,太平洋保险集团旗下的太平洋资产管理公司筹备的“中国2010年上海世博会”项目债权投资计划正式获保监会批准。以这一单保险资金间接投资基础设施类项目的起步,也意味着太平洋资产管理公司基础项目投资业务的全面启动。本报记者了解到,太平洋资产管理公司将以债权投资的方式运作上海世博会相关项目,共投资资金为人民币30亿元,投资期限为10年。资金主要用于世博规划园区内现有居民和企业的动迁、基础设施建设、世博村等园区相关配套设施建设、建造世博会租赁馆和联合馆(包括对现有建筑的改造)以及对世博会园区土地后续利用开发等。

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