10月权益基金表现向好 纯债基金小幅回调

新华财经上海10月11日电国金证券研究所11日发布的《公募基金行业月度分析报告》显示,9月共新发基金118只,募集规模合计1719.82亿份;基金发行数量创今年单月新高,而上次基金单月募集规模超1700亿份可追溯至2016年11月。  从新发基金结构上看,9月股票指数型基金的发行规模为608.63亿份,占全体基金发行规模总量的三分之一以上,其中跟踪央企创新驱动指数以及大湾区指数的基金产品的发行规模居前;同时“华夏饲料豆粕期货ETF”基金正式成立。与8月相比,9月股票指数型基金和混合型基金的发行规模占比上升最为明显,而债券型基金的规模占比呈回落态势。9月证监会所受理的申请中,普通申请的创新型产品共24只,除FOF型产品外,商品型基金、对冲策略性基金以及绝对收益型基金为申请热点。  基金业绩表现方面,9月权益类基金在指数走高带动下多数收涨,其中股票型、混合-积极配置型基金的月度平均收益分别为1.46%和1.24%;而混合灵活配置型及量化-量化选股型基金的月度平均业绩涨幅也均超1%。固收类基金方面,债性较纯的完全债券型、短期债券型以及债券指数型基金的平均净值涨幅分别为0.22%、0.27%和0.07%;而部分参与权益市场投资的普通债券型基金以及参与转债市场投资的可转债型基金的平均收益分别为0.29%和0.33%。此外,贵金属价格出现回落,商品型基金月度平均跌幅为3.23%。  报告显示,目前共有109只基金处于发行期或即将进入发行期,在发基金数量与上期基本持平。与8月相比,9月纯债型基金占比上涨明显,而混合型基金的在发数量占比出现较为明显的下滑。此外,股票指数型基金的在发数量占比仍维持相对高位,其中除跟踪传统宽基指数的产品外,跟踪“粤港澳大湾区创新100”指数以及“国企一带一路”指数的产品数量亦相对较多。总体而言,发行市场仍更为注重债券稳健收益,同时对于主流指数宽基型产品以及创新型主题类指数产品的布局仍维持较快增长。

新华财经上海11月6日电(记者
唐雪恋)国金证券金融产品研究中心最新发布的公募基金行业月度分析报告显示,10月权益类基金业绩表现多数向好,其中仓位水平较高的股票型、混合-积极配置型基金的月度平均收益均超2%;而混合-灵活配置型及被动指数型基金的月度平均业绩涨幅也在1.5%以上。  固收类基金方面,受债券价格走势影响,10月债性较纯的完全债券型以及债券指数型基金整体小幅下挫,其平均跌幅分别为0.03%和0.17%。而普通债券型及可转债型基金受权益市场走高带动,月平均收益分位为0.09%和0.45%。10月货币市场型及债券-理财型基金的业绩表现依旧稳定,而商品型(贵金属)基金净值出现下挫,其月度平均跌幅为0.91%。  基金发行方面,10月共新发基金39只,募集规模合计806.15
亿份。从新发基金结构上看,当前债券型基金仍为发行主力,月度募集规模占全部发行规模的三分之二左右。而混合型及股票指数型基金募集规模也均在100亿份以上。值得一提的是,“汇添富中证800ETF”的募集规模达66.01亿份,位居月度股票指数型基金的募集首位;而主动管理型基金中,“景顺长城创新成长”及“兴全合泰”基金发行较为火爆。与9月相比,10月债券型基金的发行规模占比上升明显,而股票指数型基金的规模占比呈回落态势。10月证监会所受理的申请中,普通申请的创新型产品共4
只,除FOF
型产品外,对冲策略型基金及期货指数型基金为申请热点。  截至2019年11月4日,共有128只基金处于发行期或即将进入发行期,在发基金数量有小幅上升。10月纯债型基金的占比有所下降;而普通债券型及FOF基金等占比小幅上升。目前在发基金类型仍以中长期纯债型基金为主导,而股票指数型基金的在发数量占比仍维持相对高位。总体而言,当前发行市场在更为注重债券稳健收益的同时,对于指数型产品的布局仍维持较快增长。(完)

国金证券股份有限公司 王聃聃

  市场回顾:4月国内股市表现欠佳,各板指均有不同程度下跌,其中上证综指跌幅最为明显。债券市场方面,受金融去杠杆及监管升级等多方面因素影响,市场承压明显,委外赎回的压力更是加剧了市场调整幅度。海外及大宗商品方面,美股4月整体呈上涨态势而欧洲三大股指涨跌互现,香港恒生指数受其自身特征影响4月整体涨幅为2.09%。黄金方面,受地缘局势及法国大选等因素影响,黄金价格先升后降,截止4月末伦敦现货黄金价格涨幅1.74%;原油方面,4月WTI原油价格继续回调,全月累计下跌3.43%,且波动幅度维持高位。

  基金业绩表现回顾:4月国内股债两市纷纷遭遇调整,基金市场整体表现欠佳。具体来看,股票指数型基金和债券指数型基金因为其跟踪指数的特点,4月在权益类及固收类基金中跌幅居前。而收益较为稳定、流动性较强的货币市场基金和债券-理财型基金本月收益较好。与国内市场相比,海外市场4月表现较为稳定,QDII基金整体呈向上趋势。另外,黄金价格四月震荡走高,商品型基金受黄金价格上涨带动,在所有类型基金中涨幅相对明显。

  基金发行成立及申请受理情况:4月共新发基金58只,募集规模合计335.71亿份,与上月及去年同期相比,新发基金在数量及平均募集规模上均有所下滑。从发行结构来看,债券型基金的发行规模占比下滑较为显著,而货币市场基金的规模占比呈上升趋势,这主要是由于“华泰保兴货币A”以及“上银慧增利”发行规模较大所致。4月受理的申请中,常规简易申请的基金产品共73只;普通申请的创新型产品共8只,其中FOF产品5只,期货相关产品3只。目前已有67只FOF型基金处于受理阶段,随着《基金中基金(FOF)审核指引》的下发,公募FOF产品的问世已渐行渐近。

  4月基金发行及重点推荐:4月共有135只基金处于发行期或即将进入发行期。与上月相比,处在发行期的债券型基金占比略微增加,而混合型基金及货币市场基金所占比例相对减少。从类型上看,中长期债券型基金和灵活配置型混合基金仍为发行主力,市场风格偏向于稳健、灵活。结合目前市场上在发基金的基本情况,建议对“天弘天盈”、“汇添富年年益A”、“华泰柏瑞量化创优”、“华安文体健康主题”、“国泰睿信平衡”、“国泰大农业”以及“广发创新驱动”等新基金进行重点关注。
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