88bf必发com科创板指数延迟发布 股票被MSCI指数锚定

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四季度伊始,科创板“入摩”的消息传来。10月9日,MSCI在官网发布公告表示,11月半年度指数评议开始之后,科创板股票将被纳入MSCI全球可投资市场股票指数,完成既定流程后,可纳入MSCI中国指数。科创板迎来新的配置机遇。科创主题基金是普通投资者参与科创板投资的便捷方式之一,目前市场上共有18只科创主题基金,自成立以来至9月末,共有6只基金收益率超10%,仅财通科创主题3年自成立以来为亏损。  ■本报记者刘庆华  科创板吸引力提升  根据MSCI在官网网站发布的公告,11月半年度指数评议开始之后,科创板股票将被纳入MSCI全球可投资市场股票指数。当股票符合MSCI全球可投资市场方法要求并进入陆股通,MSCI完成既定指数纳入流程之后,便可将科创板股票纳入MSCI中国指数及其衍生指数。  
MSCI表示,纳入科创板股票的原因是,国际投资者纷纷在世界第二大经济体寻找机会。此举将增加外国投资者进入中国科技领域的机会,并可能改善市场的流动性,提振交易量。  受利好消息刺激,10月10日开盘一度呈下跌态势的科创板股票集体翻红。部分股票如南微医学股价创上市以来新高。A股市场科技股也应声上涨,推动上证指数在节后连续收阳。  在业内人士看来,纳入MSCI指数体系,对科创板公司来说是重大利好,有利于继续提振科创板市场,提高科创板对外来资金的吸引力,长线资金的进入会促使科创板的市场氛围转向价值型投资。同时,这也显示出,中国资本市场在国际上的地位越来越高,外资对中国资产的配置需求在增大。  今年6月13日,上海证券交易所科创板正式开板;7月22日,首批25家公司上市;截止目前科创板共有33只股票。  值得一提的是,按照MSCI此前计划,A股扩容将分为“三步走”,5月14日,MSCI将指数中已有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%;8月27日MSCI扩大纳入调整第二步生效,大盘A股纳入因子从10%增加至15%;下一步扩容将在2019年11月完成,预计下一阶段完成后,A股权重将增至20%。业内人士预期,如果科创板纳入MSCI顺利,叠加A股纳入第三步扩容,海外资金有望加速流入中国资本市场。  6只科创板基金收益率超10%  科创板开板以来,科创主题基金作为普通投资者参与科创板投资的便捷方式之一,始终受到市场的关注。数据显示,截止目前市场上共有18只科创主题基金,结合2019年6月末基金公司公布的规模数据及三季度以来的发行数据估算,预计总资产规模为175亿元左右。  从投资标的上来看,科创主题基金主要分为两类,一类是名称直接带有“科创板”三字的基金,该类基金要求至少80%的非现金基金资产投资于科创板,其中封闭运作的科创板基金可以参与配售和打新,且参与科创板打新时不需要底仓。  另一类名称中带有“科技”、“科技创新”或“科创”等字样,该类基金投资范围要求至少80%的非现金基金资产投资于全市场的科技创新股票,既包括科创板,也可以投资创业板、中小板、主板上的众多科技创新类股票。  业绩表现方面,目前科创主题基金收益率有所分化,主要与成立时间密切相关。  数据显示,截止9月30日,共有6只科创主题基金自成立以来的累计收益率超过10%,其中有5只是首批发行成立的科创主题基金。南方科持创新A以21.04%的收益率居首,华夏科技创新A、汇添富科技创新A、工银科技创新3年、富国科技创新、富国科创主题3年收益率分别为15.11%、11.39%、13.83%、10.11%、10.30%。  除富国科创主题3年外,其余5只均是首批成立的科创主题基金,成立的最晚时间是5月6日。富国科创主题3年成立于6月11日。业内人士认为,这主要是由于首批科创主题基金抓住了科创板打新的时机。  18只基金中,仅有财通科创主题3年自成立以来的收益率为负,-2.7%。该基金成立于7月11日,成立时间较晚。但比其成立更晚的大成科创主题3年累计回报已超过3%。因此也一定程度上反映了该基金对科创板投资机会的把握欠佳。

虽然上证科创板50成份指数延迟发布,但是科创板标的却已被MSCI指数等锚定,科创板标的纳入股票池也提上日程。

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对于科创板指数延迟发布,沪上一家大型基金公司相关人士对《华夏时报》记者表示,目前市场尚处在早期,波动性较大,而且标的较少。科创板指数推迟发布是符合市场预期的。

首批科创板基金发行火爆!下午4点认购超100亿,面对火热销售,“市场并不缺钱,也不缺信心”,这类感慨颇多。

而据公开信息,富国科技50ETF指数基金于10月15日对外发售,其所跟踪的指数是“中证科技50策略指数”,后者从2019年12月开始将科创板标的纳入股票池,为跟踪该指数的指数型基金投资者带来科创板的红利。而在10月10日,MSCI刚刚宣布,2019年11月份的半年度评估中将把符合条件的科创板股票纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI)。

2月底首批科创板基金申报,4月22日首批7只科创板基金获批,4月26日首只科创板方向基金——易方达科技创新混合正式开售,4月29日首批余下6只科创板基金同日发售……

推迟发布符合市场预期

科创板主题基金从申报、获批再到发行,速度之快,令人惊叹。

10月11日,上交所发公告表示,为进一步优化指数编制发布工作,延后发布上证科创板50成份指数。

券商中国记者从中国银行(601988)内部人士处获悉,4月26日下午4点,首只开放募集的科创板基金——易方达科技创新在中国银行渠道认购规模已超100亿元,显示了全民对科创板的极高参与热情。

自7月22日开市以来,科创板至今已交易运行近两个月。截至10月11日,科创板受理企业达到162家,其中42家完成注册程序,共33家公司完成挂牌上市。从板块规模来看,已挂牌家数较少、体量较小。

值得一提的是,易方达科技创新混合仅在中国银行单一渠道发售,100万以内认购费率为1.2%,其他第三方及直销渠道均未开通销售。

至于推迟相关指数基金,上交所也透露,包括基金公司在内的专业机构认为,科创板指数需着重于指数的代表性和可投资性。

攻略一:10亿募集上限,配售比例或小于10%

据证券时报报道,科创板属于稀缺权威指数,基金公司想要布局相关ETF,就要拿到指数公司授权以及交易所的无异议函。

首批募集的科创方向基金,均规定了10亿元募集上限,从各大银行、第三方渠道的预热情况来看,配售几乎是板上钉钉。

对于是否提交了相关授权申请,《华夏时报》记者询问了旗下有ETF业务的多家大中型基金公司,其中大部分表示“不太清楚”,或者是“应该没有”。

有基金公司人士直言,“可惜有10亿元的额度上限,不然完全有实力和复联4的国内票房比拼一下的!”

上述沪上一家大型基金公司相关人士对《华夏时报》记者表示,目前市场尚处在早期,波动性较大,而且标的较少,目前科创板指数推迟发布是符合市场预期的。

对于万众瞩目的科创板,无论是机构还是个人,参与热情自然高涨,“成败都是一段故事,等年老之后还可以向孙子吹嘘,‘爷爷当年助推过科创板的建成,是一鸣响应改革的时代推手!”

“目前市场规模过小,如果推出上证科创板50成份指数,个股波动对指数的影响较大,导致无法准确有效地反映市场整体情况,等科创板具备一定规模再推出更好。”北京某中型基金公司相关人士对《华夏时报》记者表示。

26日上午,有市场消息传来,截至今日上午10:20,易方达科技创新在中国银行渠道认购规模已超40亿元。券商中国记者从中国银行方面核实了这一信息。

科创板标的被指数锚定

一个小时后,这一金额继续走高。中国银行内部人士告诉券商中国记者,全国范围内易方达科技创新基金认购已超50亿元。有渠道人士称,“配售比例预计15%。购买1万,预计成交1500元,想要买到理想的配额,按照4-5倍金额买。”

富国科技50ETF指数基金可能是最先试水科创板的指数基金。

而下午2点半,申购金额已突破80亿元,显示出了全民对参与科创板的极大热情。

富国基金旗下富国科技50ETF指数基金于2019年10月15日正式发售,基金经理为量化投资ETF投资总监王乐乐。这只指数基金跟踪的标的为“中证科技50策略指数”。

券商中国记者了解到,下午4点,易方达科技创新申购金额突破100亿。

“中证科技50策略指数”是中信建投证券研究发展部设计开发,于2019年5月30日正式登陆交易所。中信建投表示,自2019年12月开始,中证科技50策略指数的股票池将进一步纳入科创板的标的,追踪中证科技50策略指数的科技50ETF指数基金为投资者带来科创板的红利。

首批其他6只科创板方向基金的销售预热也在热火朝天地进行中,基金公司及券商渠道均给客户发送了产品推介信息。

这也意味着,富国科技50ETF指数基金可能是最先试水科创板的指数基金。另据了解,富国科技50ETF指数基金发售两天内,客户现金认购科技50ETF规模已有4亿元,目前还有换购ETF5亿左右在走流程。

华泰证券(601688)将代销南方科技创新混合、华夏科技创新混合、汇添富科技创新灵活配置混合、富国科技创新灵活配置混合。推介短信称,科创板作为资本市场的制度创新,将促进资本市场和中国经济深层次改革,科技创新类企业迎来投资机遇。

不仅国内指数如此,美国最大指数公司明晟公司(MSCI)也宣布将于2019年11月纳入科创板股票。市场人士认为,此举可见MSCI对科创板的重视程度。

基金公司也纷纷给自家客户单独推介。

北京时间10月10日,MSCI对外宣布,2019年11月份的半年度评估中将把符合条件的上海科创板股票纳入MSCI全球可投资市场指数(GIMI)。换言之,符合MSCI
GIMI条件的科创板股票将有资格被纳入MSCI中国指数及其衍生指数,同时也将有资格被纳入MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股在岸指数及其衍生指数。

攻略二:下周是这6只科创板基金申购1、南方科技创新混合

对此,太平洋证券研究院院长黄付生指出,MSCI纳入科创板个股,是海外主要指数增加中国资本市场权重的一部分。海外主流资金进入,有优秀创新基因和成长性的科创板公司受到海外资金的垂青,有利于提升整个板块的表现,吸引更多的资金投资科创板,有利于科创公司通过资本市场将自己做大做强。

投资类型:偏股混合型

东北证券研究总监付立春对《华夏时报》记者表示,MSCI是最晚进入中国A股的指数,将科创板纳入充分表明MSCI对科创板的重视程度,也代表了科创板在国际市场上的认可度和潜力较高,长远来看将有实质资金的流入。此外,由于MSCI指数具有被动配置功能,很多机构将加大被动方式配置科创板股票及相关指数,而对于潜在的国际资金主动配置科创板股票则更值得期待。

代码:007340

东兴证券王宇鹏则认为,科创板纳入MSCI指数,指向性意义大于实际意义。第一,预计本次纳入MSCI指数的科创板标的数量有限;第二,预计科创板纳入MSCI为市场带来的增量资金亦有限。目前科创板全部上市交易标的自由流通市值为757亿元人民币(10月10日收盘价),参考创业板首次纳入因子为10%,测算纳入MSCI预计为科创板带来增量资金体量在几十亿人民币左右。

基金经理:茅炜

运作方式:开放式

投资范围:沪深港股票、科创板

股票投资比例:60%-95%,投资于“科技创新”证券不低于非现金基金资产的80%

业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+上证国债指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%

发行日期:4月29日

2、汇添富科技创新灵活配置

投资类型:灵活配置混合型

代码:007355

基金经理:马翔、刘江

运作方式:开放式

投资范围:沪深港股票、科创板

股票投资比例:0%-95%,投资于科创主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于
80%

业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

发行日期:4月29日

3、富国科技创新

投资类型:灵活配置混合型

代码:007345

基金经理:李元博

运作方式:开放式

投资范围:沪深港股票、科创板

股票投资比例:0%-95%,投资于科技创新主题的股票合计比例不低于非现金基金资产的80%

业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债总指数收益率*50%

发行日期:4月29日

4、华夏科技创新

投资类型:偏股混合型

代码:007349

基金经理:张帆

运作方式:开放式

投资范围:沪深港股票、科创板

股票投资比例:60%-95%,投资于科技创新主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%

业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

发行日期:4月29日

5、工银科技创新3年

投资类型:偏股混合型

代码:007353

基金经理:袁芳、张继圣

运作方式:开放式

投资范围:沪深港股票、科创板

股票投资比例:60%-100%,投资于科技创新主题范围内的证券比例不低于非现金基金资产的80%

业绩基准:70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富指数收益率

发行日期:4月29日~5月17日

6、嘉实科技创新混合

投资类型:偏股混合型

代码:007343

基金经理:王贵重

运作方式:开放式

投资范围:沪深港股票

股票投资比例:60%-95%,投资于科创主题的证券资产不低于非现金基金资产的80%

业绩基准:中国战略新兴产业成份指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

发行日期:4月29日

攻略三:哪些渠道可买科创板基金

从7只科创基金最早的发售公告看,除了南方科创板基金的发售渠道较多,涵盖了大中型银行、券商、及第三方电商渠道,其他不少科创基金的发售平台仅一两家,主要是基金公司直销平台、托管行或者是股东方银行。不过,它们近日纷纷发公告增加了大批代销机构。

工银瑞信最初的发售公告中只有工行一家销售机构,昨天又发布《关于增加工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金部分销售机构的公告》,新添了42家机构,既包括工银瑞信自己的直销渠道,也包括中行、交行、浦发银行(600000)、光大银行(601818)、平安银行(000001)、中信证券(600030)、兴业证券(601377)、申万宏源(000166)证券、诺亚财富、蚂蚁基金、蛋卷基金等主流银行、券商及互联网基金销售平台。

汇添富科创基金原来的销售渠道是有13家传统银行和券商,今日发公告一口气增加了155家,基本上把市面上具有基金代销资格的银行、券商、财富管理公司、互联网基金平台全部一网打尽。不过,这些渠道里只有通过汇添富自己的网上直销系统“现金宝”或移动客户端“现金宝”App认购本基金A类份额实施0.1折优惠费率。

富国基金(博客,微博)昨日和今日连发两个公告增加代销机构。昨日增加了32家,今日增加了16家,囊括了主流银行、券商和其他基金代销机构。

南方基金的代销渠道原本就有112家,基本覆盖了大部分的银行、券商、期货、独立代销机构等。

嘉实科创板基金原来只有嘉实基金(博客,微博)自己的渠道和招行一家代销机构。昨日和今日,嘉实基金频发公告增加代销渠道。昨日宣布增加了蚂蚁基金、腾安基金和北京肯特瑞,
今日又增加了蛋卷基金、上海天天和嘉实财富。

腾讯理财通科创板基金将于今天下午15:00正式开始认购,用户可在微信钱包内正式认购相关产品。

支付宝上可购买的基金产品有5只,分别为:华夏科技创新混合型证券投资基金、富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金、嘉实科技创新混合型证券投资基金、汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金、南方科技创新混合型证券投资基金。普通投资者在支付宝平台上购买科创板基金的起投金额为1元。

攻略四:科创板基金费率是多少

此次科创板基金认购,100万元以内规模费率多为1.2%,基本无折扣费用。

仅汇添富基金表示,对投资者通过本公司网上直销系统“现金宝”或移动客户端“现金宝”App认购本基金A类份额实施0.1折优惠费率。

攻略五:是买科技主题老基金,还是买新基金

存续的老基金也科技主题的,有必要买“首批科创主题”基金?

有专业人士指出,即使老基金表面上可参与科创板,但也要有仓位上的空间。假使老基金为了腾挪出资金而把原有的仓位进行改变,比如抛出一些股票,这会产生新的问题。

因为基金经理对自己的配置有较确定的相对预期回报率,而科创板公司的波动率可能特别大,与他所抛出的任何股票都无法对等,如果腾笼换鸟,则原有的配置平衡会被打破。

这一点可能个人投资者不会考虑太多,看好哪个买哪个。但专业的机构投资者是要讲究的,保持配置的稳定属性是他们最基本的工作内容。

攻略六:首批7只科创板产品基金经理有看点

和渠道热火朝天的气氛不同,公募基金投研团队此刻眉头紧锁,这可不是简单的活儿。“本来游刃有余的估值模型基本废了,定价到底是多少呢?涨跌停板20%是一种怎样的体验?会不会成为蝴蝶翅膀?”

选基就是选人。对于个人投资者而言,科创板方向基金大大降低了参与科创板的门槛,首批7家有科创板基金发行的基金公司也都投研实力一流。那么,具体到基金经理,有什么差别呢?

券商中国记者详细梳理了首批7只科创基金的基金经理简历:

易方达的拟任基金经理是刘武、蔡荣成。两人均有工科背景和多年证券投资研究经验,其中刘武曾任易方达行业研究员和研究组长,在TMT、新能源、新材料等新兴成长板块研究经验丰富;蔡荣成曾任易方达TMT研究组长,研究领域覆盖云计算、人工智能、金融科技等。天天基金网显示,刘武管理的易方达新兴成长,任职时间135天,任期收益率达24%,蔡荣成此前并未有过基金经理经历。

华夏的拟任基金经理张帆具有8年从业经验,北大理学硕士。其于2011年6月至2015年10月,曾任中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师,2015年11月加入华夏基金,2017年1月起担任华夏经济转型股票基金经理。该产品从2017年1月运作至今总回报在31%,其重仓股均为成长股,去年该产品全年跌幅10%,跑赢沪深300,这是基金经理择股能力的一个肯定。

汇添富基金的首只科创板基金由两位基金经理共同管理。马翔具有8年证券基金从业经验。2011年6月加入汇添富基金,从事科技创新相关领域的股票研究工作,涵盖计算机、传媒等领域,现任汇添富民营活力基金经理。年初至今,该基金涨幅高达30.15%,居于行业前列水平。

另一位基金经理刘江具有8年证券基金从业经验。2011年5月加入汇添富,现任权益投资基金经理。刘江对产业演变和商业模式有着深刻的理解,是清华大学工学硕士以及德国亚琛工业大学工学硕士。刘江目前掌管的基金资产近260亿元,其管理的基金也悉数取得正收益,其中其管理的汇添富创新医药混合在短短261天的任职时间里,拿下了近22%的正收益。

富国的拟任基金经理李元博有着10年证券从业经历。2009年9月至2010年12月任湘财证券研究员,后在天治基金、汇丰晋信基金担任过研究员。2015年7月,其加入富国基金,同年11月起任富国高新技术产业基金基金经理,2016年6月起任富国创新科技基金基金经理。年初至今,这两只基金均拿下了超35%的高收益。

南方的拟任基金经理茅炜现任南方基金权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员。其于2009年加入南方基金,历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监。目前茅炜掌管着近16亿元的基金资产,其业绩也可圈可点。

嘉实的拟任基金经理王贵重,5年证券从业经理,理学博士。2015年7月加入嘉实基金任TMT行业研究员,目前担任科技组组长。此次掌管基金也是王贵重的首秀。

工银瑞信的拟任基金经理是袁芳、张继圣。袁芳是首批科创板基金基金经理中的唯一花旦,还管理着工银瑞信文体产业股票型基金,该产品去年跌幅10%,抗跌能力较为突出,今年收益率也有30%以上,也跨越了一个牛熊周期。张继圣去年12月起担任基金经理,短短4个多月,其管理的工银互联网加股票也有近30%的正收益。

攻略七:先给自己做投教

自4月22日首批7只科创主题基金获批之后,关于此类基金的投教文案满天飞,各大第三方代销渠道也在紧锣密鼓地上线基金代销入口中,销售预热做足了功夫。

天天基金网APP的显要位置,“科创板基金来了”的标语颇为醒目。4月26日率先发行的易方达科技创新混合由于仅在中国银行渠道销售,天天基金网并未开展代销。这或许也是天天基金网在“科创板基金来了”栏目下,仅预告了其余6家科创主题基金发售时间、产品特点等信息的原因所在。

由于7只科创主题基金均限额10亿元,且该基金的社会关注度高,天天基金网建议投资者认购多只基金。“若超额募集将采用末日比例配售,买入多只基金可增加获配比例。”

蚂蚁财富平台上,关于科创板,页面设置了“订阅科创板开售提醒”的入口;在支付宝的财富页面上,运营设置了“首批科创板基金已经获批,你会买吗”的互动入口,目前已有近62万人参与讨论,在正、反方观点的交锋中,科创基金热度提升。

从认购门槛看,目前科创主题基金和普通公募基金一样,通常是1元、10元起。不过各大第三方代销渠道之间略有差异,如天天基金网是100元起购。

攻略八:首批科创主题基金略有差异

即便均属于科创主题基金,不过首批7只科创主题基金仍有所差异。根据首批7只科创主题基金招募说明书中,基金资产的主要投资方向、投资范围、投资比例等信息,中国银河证券基金研究中心发布了7只科创主题基金的基金分类结果,同时一并推出基金适当性风险等级定级。

第一,在一级分类“混合基金”、二级分类“偏股型基金”下新增“科创主题偏股型基金”三级分类与“封闭式科创主题偏股型基金”三级分类,用于归类非现金资产至少80%投向科创板股票、有60%股票持有下限要求,或业绩比较基准中股票比例值不小于60%的混合型基金。

第二,在一级分类“混合基金”、二级分类“灵活配置型基金”下新增“科创主题灵活配置混合型基金”三级分类,用于归类非现金资产至少80%投向科创板股票的灵活配置型基金。

本文首发于微信公众号:券商中国。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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